Laporan Keuangan Bulan Mei 2018

Teman2 ITB84 ysh,

Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 30 April 2018 sebagai berikut :

Kas Operasional.

Saldo Kas Operasional ITB84 terdiri dari 2 account Mandiri sebagai berikut :

Account Mandiri Rek : 164 00 8884 8884

Saldo awal bulan Maret 2018 sebesar Rp 276.139.606,-. Total pemasukan sebesar Rp 2.692.444,-  berasal dari cicilan penjualan Iphone, cicilan pinjaman reksa dana dan bunga bank. Total Pengeluaran sebesar Rp 214.825.819,-, yaitu untuk biaya-biaya : biaya Pilrek XI, sponsorship album CD ITB, pemesanan 100 tshirt Dana Lestari, pembayaran karangan bunga duka cita, dan biaya makan/meeting ITB84.

Dengan demikian total Saldo  Mandiri Rek : 164 00 8884 8884 pada 30 April 2018 adalah sebesar Rp. 64.006.232,-

Account Mandiri Rek : 127 00 129 1984 9

Rekening digunakan untuk menampung sponsor kegiatan Turnamen Pilrek XI. Total akumulasi dana sponsor kegiatan Turnamen Pilrek XI sampai akhir April 2018, sebesar Rp. 274.600.000,-

Selain itu, rekening ini juga digunakan sebagai rekening penampungan dana, sebelum masuk / keluar ke Reksadana BNI AM, baik oleh ITB84 sendiri maupun oleh jurusan-jurusan lain di ITB84 yang akan melakukan investasi Reksadana. Seluruh dana keluar / masuk untuk keperluan tersebut telah dikonfirmasikan kepada masing-masing para bendahara Jurusan, dengan total mutasi sebesar Rp. 690.000.000,-. Per 30 April 2018 terdapat titipan dana dari TA84 sebesar Rp. 100.000.000,- (dari total Rp. 150.000.000,-) yang akan ditempatkan di RD-ITB Harmoni pada tanggal 2 Mei 2018 dan akan dilaporkan pada bulan berikutnya.

Saldo dana ITB84 pada Mandiri Rek : 127 00 129 1984 9 pada 30 April 2018 adalah sebesar Rp. 401.600.218,-

Dengan demikian total dana operasional ITB84 yang tersedia adalah sebesar Rp. 465.606.450,- (termasuk titipan dana TA84)

Kas Dana ZIS

Saldo awal dana ZIS pada bulan awal April 2018 sebesar Rp. 23.761.678,-. Pada bulan April 2018 tidak ada penyaluran / pemasukan infaq  sehingga saldo Dana ZIS pada akhir April 2018 tetap sebesar Rp 23.761.678,-.

Saldo awal dana operasional Pengajian ITB84 bulan April 2018  sebesar Rp. 11,204,481,-. Tidak ada kegiatan pada bulan April 2018.  Dengan demikian saldo akhir dana operasional Pengajian ITB84 pada bulan April 2018 sebesar Rp. 11,200,124,-

Saldo yang ada dalam account ZIS adalah sebesar Rp. 34.961.803,-

Kas Dana Bea Siswa

Saldo awal Bea Siswa ITB84 pada bulan awal April 2018 sebesar Rp. 33.233,426,- Pada bulan ini terdapat pemasukan dari penjualan bawang hitam sebesar Rp. 750.000,-  Tidak ada payout pada bulan April 2018. Total pay out tahun 2018 kepada para penerima bea siswa yang tercatat sampai dengan bulan April 2018 sebesar Rp. 46.000.000,-

Selain itu juga ada donasi Tabungan Emas dari rekan2 yang memperoleh door prize emas. Tabungan Emas tersebut disimpan dalam rekening Tabungan Emas Pegadaian, yang jumlah gramasi emas-nya dikelola oleh team Bea Siswa dan akan kami laporkan secara berkala kemudian.

Saldo akhir dana bea siswa (Tunai) per April 2018 adalah sebesar Rp. 33,982,565,-

Sekali lagi, bila ada rekan-rekan yang berminat melakukan donasi, atau menginformasikan adanya anak rekan-rekan di satu jurusannya yang perlu dibantu, silakan menghubungi tim bea siswa : Syafri, Essy dan Chiwy.

Mutasi Bank account untuk kas Operasional, kas ZIS dan kas Bea Siswa di atas, silahkan didownload di website http://itb84.net/download/2018-05-Lap_Keuangan.pdf

Dana Investasi pada Reksadana BNI AM

Dalam lembar terakhir lampiran, kami melaporkan Investasi Kolektif jurusan2 ITB84 dalam rangka program 1A1T (Satu Abad Satu Trilyun). Dalam laporan tersebut kami sampaikan jurusan2 yang telah berpartisipasi sampai dengan 30 April 2018, yaitu jurusan AR84, SI84, TL84, MS84, Festival Band, GD84, MA84, FA84, EL84, GL84, PL84, FT84 dan TK84. Total dana investasi kolektif sebesar Rp. 740.000.000,- dan kami catat sesuai tanggal pembelian unit / kepesertaannya. Hal tersebut akan menentukan jumlah unit kepemilikan yang berbeda-beda, sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada saat transaksi tersebut dilaksanakan. Sesuai dng NAB per 30 Aprilt 2018, maka  nilai dana investasi kolektif sebesar Rp. 726.289.940,-, dengan potential gain / (loss) sebesar (Rp. 13.710.062,-).

Potensi gain / (loss) ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai investasi, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual. Nilai investasi dalam Rupiah akan berubah-ubah sesuai NAB pada tanggal tertentu, sedangkan jumlah unit kepemilikan akan tetap selamanya, selama kita tidak melakukan realisasi transaksi jual atau melakukan top up nilai atas investasi-nya. Dengan melakukan investasi kolektif ini, maka ITB84 telah membantu meningkatkan jumlah Dana Lestari ITB melalui shared management fee, yang disetorkan oleh Manajer Investasi (BNI Asset Management) kepada BPUDL ITB. Naik turunnya NAB tidak berpengaruh terhadap besarnya donasi tiap bulan yang diberikan kepada BPUDL ITB. Semakin besar dana kolektif yang dikelola Manager Investasi (sesuai nilai AUM = Asset Under Management), maka akan semakin besar pula donasi kepada BPUDL ITB.

Kami juga telah menerima komitmen dari  TA84, TI84 dan KI84 yang akan melakukan setoran investasi pada minggu2 berikutnya. Harapannya, semua jurusan ITB84 bisa bersama-sama berpartisipasi mendukung program ini. Besar kecilnya nilai investasi jurusan bukan masalah utama, tetapi dukungan kita bersama kepada ITB akan menjadi contoh yang sangat baik bagi angkatan2 lainnya untuk bisa melakukan tindakan nyata yang sama.

Demikian laporan keuangan yang bisa kami sampaikan pada posisi April 2018. Atas perhatian dan kepercayaannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam,
VH. Gadjahmada

 

 

Keuangan 2018

Laporan Pilrek 11
01 Oct 2018 03:33 - Administrator

Teman-teman yth,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan penyelenggaran Pilrek Ke 11, yang summar [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan Oktober 2018
01 Oct 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 30 September 2018 sebagai be [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan September 2018
01 Sep 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 31 Agustus 2018 sebagai beri [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan Agustus 2018
01 Aug 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 31 Juli 2018 sebagai berikut [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan lainnya

Sekretariat

Forum ITB84
  Jalan Taman Cilandak Raya No. 45
Cilandak
Jakarta Selatan 12430
  +62-75911338, 75911357
  +62-21 7659855
   :  admin@itb84.net

©2019 Forum ITB84 | Powered by GM-Portal