Laporan Keuangan Bulan Februari 2018

Teman2 ITB84 ysh,

Mulai  periode 1 Januari 2018, kami melaporkan bentuk laporan keuangan yang agak berbeda dengan sebelumnya, karena dana ITB84 terdiri dari beberapa post yang dikonsolidasikan. Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 31 Januari 2018 sebagai berikut :

Kas Operasional.

Saldo Kas Operasional ITB84 terdiri dari 2 account Mandiri sebagai berikut :

Account Mandiri Rek : 164 00 8884 8884

Saldo awal bulan Januari 2018 sebesar Rp 441.655.102,-. Total pemasukan sebesar Rp 8.514.852,-  berasal dari cicilan penjualan Iphone dan bunga bank. Total Pengeluaran sebesar Rp 137.099.408,-, yaitu untuk transfer ke BEA SISWA ITB 84, biaya rapat PILREK XI dan rapat ITB84, pembayaran karangan bunga, bantuan musibah rekan ITB84, Donasi ke ITB untuk pembelian laptop, biaya uang muka pembayaran lapangan Golf BSD, penempatan reksadana  ITB84 di BNI AM.

Dengan demikian total Saldo  Mandiri Rek : 164 00 8884 8884 pada 31 Januari 2018 adalah sebesar Rp 313.070.546,-

Account Mandiri Rek : 127 00 129 1984 9

Seperti yang pernah kami laporkan sebelumnya, ITB84 memiliki rekening Forum ITB84 di Mandiri no rek 127 000129 1984 9, yang dibuka pada 7 Agustus 2017 yll. Saldo rekening ini, per 31 Des 2017 adalah sebesar Rp. 16.901.102, yang berasal dari Saldo pembukaan rekening Rp. 1.000.000 dan pengembalian dana bridging Festival Band Rp. 16.000.000 pada bulan Agustus2017 yll, sehingga total dana seharusnya adalah sebesar Rp. 17.000.000,-.  Adapun selisih debit sebesar  Rp. 99.000 adalah karena adanya biaya admin/charge/bunga dan pajak dari Agt 2017 sd Des 2017.

Rekening ini juga digunakan untuk penampungan dana sponsor kegiatan Baduy Bersih ITB84 bersama NES, dimana dana sponsor kegiatan sudah dicatat dan dikonfirmasikan bersama Panitia Kegiatan tersebut. Selain itu, rekening ini juga digunakan sebagai rekening penampungan dana, sebelum masuk / keluar ke Reksadana BNI AM, baik oleh ITB84 sendiri maupun oleh jurusan-jurusan lain di ITB84 yang akan melakukan investasi Reksadana. Seluruh dana keluar / masuk untuk keperluan tersebut akan dikonfirmasikan kepada masing-masing para bendahara Jurusan.

Saldo  Mandiri Rek : 127 00 129 1984 9 pada 31 Januari 2018 adalah sebesar Rp 16.891.941,-

Dengan demikian total dana operasional ITB84 yang tersedia adalah sebesar Rp. 329.962.487,-

Dana Investasi pada Reksadana BNI AM

ITB84 melakukan investasi sebesar Rp. 50 juta masing-masing sebesar Rp. 25 juta di Harmoni ITB dan sebesar Rp. 25 juta di IDX30. Perkembangan investasi ini akan kami laporkan secara rutin setiap bulan berikutnya. Demikian juga dengan perkembangan dana dari jurusan lain yang mulai masuk di bulan Februari 2018, akan muncul pada laporan bulan Maret 2018 nanti.

Kas Dana ZIS

Saldo awal dana ZIS pada bulan awal Januari 2018 sebesar Rp. 28.768.178,-. Pada bulan Januari 2018 ada penyaluran infaq sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga saldo Dana ZIS pada akhir Januari 2018 sebesar Rp 23.768.178,- Saldo dana operasional Pengajian ITB84 bulan Januari 2018  sebesar Rp. 7.383.891,-. Dengan demikian total dana yang ada dalam account ZIS adalah sebesar Rp. 31.145.569,-

Kas Dana Bea Siswa

Total pay out tahun 2018 kepada para penerima bea siswa yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Total tercatat sd Bulan Februari 2018 sebesar Rp. 30.000,-, yang mutasinya akan kami laporkan dalam bulan berikutnya. Pada bulan Januari 2018 ada penambahan donasi bea siswa dari hasil  penjualan bawang hitam Rp. 1.500.000,- dan transfer dari dana kas ITB84 sebesar Rp. 25.000.000,-. Pada bulan Januari 2018, rekening ini digunakan untuk penampungan dana musibah rekan ITB84, dan seluruh dana donasi yang masuk ke rekening ini sudah disampaikan seluruhnya kepada rekan ITB84 sebesar total Rp. 8.650.000

Selain itu juga ada donasi Tabungan Emas dari rekan2 yang memperoleh door prize emas. Tabungan Emas tersebut disimpan dalam rekening Tabungan Emas Pegadaian, yang jumlah gramasi emas-nya dikelola oleh team Bea Siswa dan akan kami laporkan secara berkala kemudian.

Saldo akhir dana bea siswa (Tunai) per Januari 2018 adalah sebesar Rp. 36.755.607,-

Sekali lagi, bila ada rekan-rekan yang berminat melakukan donasi, atau menginformasikan adanya anak rekan-rekan di satu jurusannya yang perlu dibantu, silakan menghubungi tim bea siswa : Syafri, Essy dan Chiwy.

Mutasi Bank account untuk kas Operasional, kas ZIS dan kas Bea Siswa di atas, silahkan didownload di website http://itb84.net/download/2018-02-Lap_Keuangan.pdf

Demikian laporan keuangan yang bisa kami sampaikan pada posisi Januari 2018. Atas perhatian dan kepercayaannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam,
VH. Gadjahmada

{pdf=http://itb84.net/download/2018-02-Lap_Keuangan.pdf|100%|300|pdfjs} 

 

Keuangan 2018

Laporan Pilrek 11
01 Oct 2018 03:33 - Administrator

Teman-teman yth,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan penyelenggaran Pilrek Ke 11, yang summar [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan Oktober 2018
01 Oct 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 30 September 2018 sebagai be [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan September 2018
01 Sep 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 31 Agustus 2018 sebagai beri [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan Bulan Agustus 2018
01 Aug 2018 00:45 - Administrator

Teman2 ITB84 ysh, Bersama ini kami laporkan posisi saldo kas ITB84 per 31 Juli 2018 sebagai berikut [ ... ]

Selanjutnya
Laporan Keuangan lainnya

Sekretariat

Forum ITB84
  Jalan Taman Cilandak Raya No. 45
Cilandak
Jakarta Selatan 12430
  +62-75911338, 75911357
  +62-21 7659855
   :  admin@itb84.net

©2019 Forum ITB84 | Powered by GM-Portal